Logo
GA
GUILHERME ASSENHEIMER guilherme@avanzitecnologia.com.br
Configurações
Fluxo de Caixa

Fluxo de Caixa

Gerencie entradas e saídas por empresa e período

Nova Conta a Pagar Nova Conta a Receber
Mês Ano
Empresa Fiscal Tipo
Mês: dezembro
Ano: 2025
Empresa: Todas
Tipo: Todos

Atualizando registros…

À Receber
Pago em 30/12/2025
28/12/2024
PONTEC TECNOLOGIA
#25519

Cliente

GOVBR

00.165.960/0001-01

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 370,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 30/12/2025
29/12/2024
PONTEC TECNOLOGIA
#33925

Cliente

HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA

59.972.307/0001-05

Observações

MANUTENÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS

MANUTENÇÃO MENSAL DE EQUIPAMENTOS

Valor

R$ 1.375,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 18/12/2025
04/08/2025
AVZ BRASIL
#47384

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 159,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Vencido
04/09/2025
AVZ BRASIL
#47385

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 139,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/09/2025
INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE &...
#41454

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 118,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/09/2025
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#53077

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

MKT GRUPO

MKT GRUPO

Valor

R$ 18.500,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
20/09/2025
AV SUNGLASSES COMERCIO DE ÓCULOS
#59270

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

Valor

R$ 10.000,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
01/10/2025
SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
#69375

Cliente

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA

33.608.308/0001-73

Valor

R$ 700,91

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
04/10/2025
AVZ BRASIL
#47386

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 139,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/10/2025
INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE &...
#41455

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 118,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/10/2025
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#53078

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

MKT GRUPO

MKT GRUPO

Valor

R$ 18.500,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
06/10/2025
IMPERIUM HOLDING
#37252

Cliente

NEXUSCOM TECNOLOGIA LTDA

21.818.818/0001-96

Observações

REEMBOLSO PAGAMENTO DELEGADO DIÓGENES

REEMBOLSO PAGAMENTO DELEGADO DIÓGENES

Valor

R$ 3.500,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 09/12/2025
10/10/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#47740

Cliente

ASS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS

37.929.275/0001-14

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS)

Valor

R$ 350,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
20/10/2025
IMPERIUM HOLDING
#34878

Cliente

PONTEC TECNOLOGIA LTDA

47.694.813/0001-92

Observações

REEMBOLSO USO DO SEM PARAR - TIGGO E MOB...

REEMBOLSO USO DO SEM PARAR - TIGGO E MOBI

Valor

R$ 155,56

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
20/10/2025
AV SUNGLASSES COMERCIO DE ÓCULOS
#59271

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

Valor

R$ 10.000,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
22/10/2025
SOMA INSPIRA LTDA
#63572

Cliente

MONICA REGINA SILVA COSTA

09.722.474/0001-11

Observações

MENSALIDADE SOMA

MENSALIDADE SOMA

Valor

R$ 500,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
30/10/2025
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#63602

Cliente

BALDAN ASSESSORIA AGRONOMICA E ASSISTENCIA AGROPECUARIA LTDA

21.165.708/0001-72

Valor

R$ 5.500,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
30/10/2025
SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
#64618

Cliente

FG/A CORRETORA DE SEGUROS, CAMBIO E PREVIDENCIA LTDA

46.390.202/0001-98

Valor

R$ 525,40

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
01/11/2025
AVZ BRASIL
#32801

Cliente

TEREOS CRUZ ALTA

47.080.619/0011-99

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIAG...

REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIAGRAMA DE REDE DE COMUNICAÇÃO JUNTO A ANATEL CONFORME CONTRATO 13/8729 PEDIDO 4701623815/00010 FOLHA REGISTRO 1002888834

Valor

R$ 1.737,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
01/11/2025
AVZ BRASIL
#36204

Cliente

TEREOS VERTENTE

05.242.560/0001-76

Observações

REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIAG...

REFERENTE A SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE DIAGRAMA DE REDE DE COMUNICAÇÃO JUNTO A ANATEL CONFORME CONTRATO 13/8729 PEDIDO 4701623821/00010 FOLHA REGISTRO 1002888840

Valor

R$ 695,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
01/11/2025
AVZ BRASIL
#36228

Cliente

TEREOS ANDRADE

47.080.619/0061-58

Observações

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIA...

REFERENTE A SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE DIAGRAMA DE REDE DE COMUNICAÇÃO JUNTO A ANATEL CONFORME CONTRATO 13/8729 - PEDIDO 4701623820/00010 FOLHA DE REGISTRO 1002888839

Valor

R$ 695,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
04/11/2025
AVZ BRASIL
#47387

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 139,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/11/2025
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#38853

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 139,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/11/2025
INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE &...
#41456

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 118,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/11/2025
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#53079

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

MKT GRUPO

MKT GRUPO

Valor

R$ 18.500,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
05/11/2025
NEXUSCOM
#69505

Fornecedor

THIAGO DJEANO SANTOS VITORINO

63.431.864/0001-88

Observações

TECNICO TI AVANZI

TECNICO TI AVANZI

Valor

R$ 280,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 11/12/2025
10/11/2025
NEXUSCOM
#38159

Cliente

ELDORADO

07.401.436/0001-31

Valor

R$ 3.800,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
10/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#43191

Cliente

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PLASTICITA LTDA

46.945.016/0001-78

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE

Valor

R$ 190,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 10/12/2025
10/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#43295

Cliente

BASTILLE SEGURANCA PATRIMONIAL

37.766.665/0001-10

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

Valor

R$ 109,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 09/12/2025
10/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#47741

Cliente

ASS COMERCIO E PRESTADORA DE SERVICOS

37.929.275/0001-14

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS)

Valor

R$ 350,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
10/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#54133

Cliente

SUPERMERCADO BOM PRECO

21.136.506/0001-00

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

Valor

R$ 140,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 10/12/2025
10/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#59620

Cliente

LR CONSTRUTORA

47.637.956/0001-62

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 270,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
10/11/2025
INTEGRITY AND TRUST COMPLIANCE &...
#64770

Cliente

Fazenda Santa Maria

10.143.108/0006-00

Valor

R$ 80.000,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 01/12/2025
12/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#65186

Cliente

VILLAGE RIO VOLGA

13.165.422/0001-69

Valor

R$ 150,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
15/11/2025
IMPERIUM HOLDING
#34879

Cliente

PONTEC TECNOLOGIA LTDA

47.694.813/0001-92

Observações

REEMBOLSO USO DO SEM PARAR - TIGGO E MOB...

REEMBOLSO USO DO SEM PARAR - TIGGO E MOBI

Valor

R$ 100,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
15/11/2025
SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
#54724

Cliente

MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA SA

33.608.308/0001-73

Observações

COMISSÃO

COMISSÃO

Valor

R$ 408,90

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
16/11/2025
SOMA INSPIRA LTDA
#63570

Cliente

Maria Angela C Ramos Carvalho

07287066874

Observações

MENSALIDADE SOMA

MENSALIDADE SOMA

Valor

R$ 500,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
17/11/2025
NEXUSCOM
#63718

Fornecedor

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGENS

Documento não informado

Observações

MULTA DARY MERCEDES SVA7B82 - 25/07/2025...

MULTA DARY MERCEDES SVA7B82 - 25/07/2025 - ITAPUI

Valor

R$ 104,13

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 01/12/2025
20/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#42263

Cliente

RELUZ RESIDENCIA GERIATRICA

22.695.974/0001-70

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 119,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 01/12/2025
20/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#47127

Cliente

AUTO PECAS UNIVERSAL

68.116.060/0001-08

Observações

MENSALIDADE WEB ULTIMATE ATÉ 11 FUNCIONÁ...

MENSALIDADE WEB ULTIMATE ATÉ 11 FUNCIONÁRIOS

Valor

R$ 200,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Vencido
20/11/2025
AV SUNGLASSES COMERCIO DE ÓCULOS
#59272

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

ALUGUEL GALLERY - AV SUNGLASSES

Valor

R$ 10.000,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 04/12/2025
20/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#63722

Cliente

PREFEITURA DE BADY BASSITT

45.093.267/0001-09

Valor

R$ 3.300,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
22/11/2025
SOMA INSPIRA LTDA
#63573

Cliente

MONICA REGINA SILVA COSTA

09.722.474/0001-11

Observações

MENSALIDADE SOMA

MENSALIDADE SOMA

Valor

R$ 500,00

Situação

Vencido

À Pagar
Vencido
23/11/2025
NEXUSCOM
#29827

Fornecedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA RIO PRETO

00.000.000/0000-00

Observações

EMPRESTIMO 846K DÉBITO

EMPRESTIMO 846K DÉBITO

Valor

R$ 29.361,39

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 11/12/2025
24/11/2025
NEXUSCOM
#65759

Cliente

SICOOB COOPLIVRE ELIAS FAUSTO

49.389.307/0014-30

Valor

R$ 500,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 11/12/2025
24/11/2025
NEXUSCOM
#65760

Cliente

SICOOB COOPLIVRE CESÁRIO LANGE

49.389.307/0009-72

Valor

R$ 4.169,07

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 01/12/2025
25/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#40699

Cliente

MECANICA MARCELO

03.898.682/0001-90

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 119,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 05/12/2025
25/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#44860

Cliente

ALEX JOSE DA SILVA LTDA

23.596.520/0001-04

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 55 FUNCIONÁRI...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 55 FUNCIONÁRIOS) + 2 LICENÇAS OFFLINE

Valor

R$ 475,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 01/12/2025
25/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#55231

Cliente

ESQUINA DO SABOR

51.777.210/0001-21

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 COLABORADO...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 COLABORADORES)

Valor

R$ 190,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/12/2025
25/11/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#56523

Cliente

BELA FRUTTA

07.599.803/0001-53

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE (ATÉ 30...

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE (ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 170,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
Dar baixa

Empresa

Sem empresa

Fornecedor

Sem identificação

Vencimento

--/--/----

Valor

R$ 0,00
Data do Pagamento
Descontos ou Impostos
Juros ou Multas

Valor final estimado: R$ 0,00

Comprovante
Arraste e solte arquivos aqui ou clique para buscar
JPG, PNG, PDF até 10MB