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GUILHERME ASSENHEIMER guilherme@avanzitecnologia.com.br
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Fluxo de Caixa

Gerencie entradas e saídas por empresa e período

Mês Ano
Empresa Fiscal Tipo
Mês: fevereiro
Ano: 2026
Empresa: Todas
Tipo: Todos

Atualizando registros…

À Receber
Pago em 02/02/2026
10/12/2025
PONTEC TECNOLOGIA
#48472

Cliente

SANTOS DURAN COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

55.036.721/0001-43

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 170,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
25/12/2025
NEXUSCOM
#55876

Cliente

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DOESTADO DE SAO PAULO - PA 11 - (DAMHA)

10.262.276/0012-54

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.300,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
01/01/2026
NEXUSCOM
#58988

Cliente

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DE SAO PAULO - PIRAPOZINHO

10.262.276/0002-82

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.300,00

Situação

Vencido

À Pagar
Pago em 05/02/2026
04/01/2026
AVZ BRASIL
#47389

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

TAR PLANO ADAPT

TAR PLANO ADAPT

Valor

R$ 159,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 05/02/2026
05/01/2026
SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA
#71417

Cliente

BANCO ITAU

60.701.190/8071

Observações

RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS

RENDIMENTOS REND PAGO APLIC AUT MAIS

Valor

R$ 1,18

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
10/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#48473

Cliente

SANTOS DURAN COMERCIO DE SOBREMESAS LTDA

55.036.721/0001-43

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 180,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
10/01/2026
NEXUSCOM
#58202

Cliente

SICOOB PAULISTA - PRESIDENTE PRUDENTE

10.262.276/0001-00

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.300,00

Situação

Vencido

À Receber
Vencido
10/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#59622

Cliente

LR CONSTRUTORA

47.637.956/0001-62

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (A...

SOFTWARE SECULLUM PONTO WEB ULTIMATE (ATÉ 20 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 270,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 04/02/2026
10/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#61291

Cliente

BASTILLE SEGURANCA PATRIMONIAL

37.766.665/0001-10

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

MENSALIDADE PONTO SECULLUM OFF LINE

Valor

R$ 119,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
10/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#61400

Cliente

INSTITUTO DE MEDICINA INTEGRADA PLASTICITA LTDA

46.945.016/0001-78

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE

Valor

R$ 199,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 10/02/2026
10/01/2026
AVZ BRASIL
#72181

Cliente

SECURICAM SEGURANÇA ELETRÔNICA

07.180.325/0001-42

Observações

REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO...

REFERENTE A MONITORAMENTO ELETRÔNICO DO MÊS

Valor

R$ 263,38

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 18/02/2026
19/01/2026
IMPERIUM HOLDING
#58134

Cliente

SA CORRETORA DE SEGUROS LTDA

55.254.784/0001-76

Observações

REEMBOLSO DESPESAS SALA SA CORRETORA

REEMBOLSO DESPESAS SALA SA CORRETORA

Valor

R$ 6.083,41

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Vencido
20/01/2026
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#58824

Fornecedor

IMPERIUM HOLDING

47.817.993/0001-52

Observações

REEMBOLSO ALUGUEL

REEMBOLSO ALUGUEL

Valor

R$ 10.000,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 02/02/2026
23/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#71196

Cliente

IBIRA

49.237.902/0001-35

Observações

PIX

PIX

Valor

R$ 18,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#50729

Cliente

CASA DE CARNES PALADAR CAJOBI LTDA

52.556.913/0001-92

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 FUNCIONÁRI...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 FUNCIONÁRIOS)

Valor

R$ 180,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#55233

Cliente

ESQUINA DO SABOR

51.777.210/0001-21

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 COLABORADO...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 10 COLABORADORES)

Valor

R$ 199,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Vencido
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#56525

Cliente

BELA FRUTTA

07.599.803/0001-53

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE (ATÉ 30...

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE (ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 170,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 11/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#58698

Cliente

B.H. CONFECCOES LTDA

00.480.543/0001-53

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 20 COLABORADO...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 20 COLABORADORES)

Valor

R$ 210,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 03/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#58746

Cliente

SRC MUDANCAS E TRANSPORTES LTDA

51.705.264/0001-81

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 15 COLABORADO...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 15 COLABORADORES)

Valor

R$ 230,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 09/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#63201

Cliente

OLIVA RESTAURANTE

47.382.492/0001-90

Observações

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 40 FUNCIONÁRI...

SOFTWARE WEB ULTIMATE (ATÉ 40 FUNCIONÁRIOS)

Valor

R$ 430,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#64111

Cliente

MECANICA MARCELO

03.898.682/0001-90

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 129,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 10/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#64251

Cliente

HD VISUAL

21.089.558/0001-65

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 129,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#64481

Cliente

PROVALI - PROFISSIONAIS DO VAREJO ALIMENTAR

03.081.967/0001-33

Observações

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

MENSALIDADE PONTO SECULLUM 4

Valor

R$ 129,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 03/02/2026
25/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#67128

Cliente

POUSADA FARUK

14.456.076/0001-30

Observações

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE - (ATÉ 3...

SOFTWARE SECULLUM PONTO OFFLINE - (ATÉ 30 FUNCIONÁRIOS).

Valor

R$ 140,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 18/02/2026
26/01/2026
GALLERY PRODUCOES DE VIDEO E AUD...
#71166

Cliente

XRS SERVICOS AUXILIARES DE PORTARIA E LIMPEZA LTDA

31.996.152/0001-10

Valor

R$ 10.000,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
28/01/2026
PONTEC TECNOLOGIA
#68138

Cliente

CHIESA QUINTA DO GOLFE

34.038.132/0001-24

Observações

MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO

MANUTENÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO

Valor

R$ 60,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 04/02/2026
30/01/2026
NEXUSCOM
#29829

Fornecedor

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AGENCIA RIO PRETO

00.000.000/0000-00

Observações

EMPRESTIMO 846K DÉBITO

EMPRESTIMO 846K DÉBITO

Valor

R$ 30.119,04

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 02/02/2026
31/01/2026
NEXUSCOM
#25748

Fornecedor

BANCO ITAÚ

17.192.451/0017-0

Observações

FINANCIAMENTO DE DOIS CARROS MOBI - DEBI...

FINANCIAMENTO DE DOIS CARROS MOBI - DEBITO EM CONTA

Valor

R$ 4.040,36

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 02/02/2026
31/01/2026
NEXUSCOM
#71020

Fornecedor

BORRACHARIA DO JUCA

48.028.591/0001-31

Valor

R$ 430,50

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 02/02/2026
31/01/2026
ROAD TRIPS LUXURY TRAVEL LTDA
#71161

Fornecedor

LOCALIZA

Documento não informado

Valor

R$ 687,06

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 02/02/2026
31/01/2026
AVZ BRASIL
#71497

Fornecedor

CONSELHO REG DE ENGENHARIA E AGRONO

60.985.017/0001-77

Valor

R$ 1.132,79

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#18494

Cliente

SHIFT AGRO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA

47.155.356/0001-68

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.314,76

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#29468

Cliente

HAZAK ILUMINACAO LTDA

41.988.821/0001-65

Valor

R$ 3.555,60

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#32053

Cliente

GARANTIA AGRONEGOCIOS LTDA

17.843.074/0002-73

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.565,80

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#35764

Cliente

CECM DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA MOGIANA

69.346.856/0002-09

Observações

MENSALIDADE MONITORAMENTO REMOTO 24H - B...

MENSALIDADE MONITORAMENTO REMOTO 24H - BATATAIS

Valor

R$ 1.250,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 30/01/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#48245

Cliente

COOPERATIVA DE CREDITO COOPLIVRE - MOMBUCA

49.389.307/0020-88

Observações

PROPOSTA N. 11.1012/2024 - LOCAÇÃO MÁQUI...

PROPOSTA N. 11.1012/2024 - LOCAÇÃO MÁQUINA DE FUMAÇA

Valor

R$ 1.383,22

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
AVZ BRASIL
#54162

Cliente

SGT FORJADOS INDUSTRIA LTDA

54.598.370/0001-00

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 3.600,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 30/01/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#56274

Cliente

COOPERATIVA DE CREDITO COOPLIVRE - USINA SOLAR 2

49.389.307/0001-15

Observações

USINA SOLAR 2

USINA SOLAR 2

Valor

R$ 823,69

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 02/02/2026
01/02/2026
AVANZI TECNOLOGIA
#58410

Cliente

LAGOINHA COMERCIAL DE VEICULOS

71.876.023/0006-17

Observações

MENSALIDADE MONITORAMENTO REMOTO 24H

MENSALIDADE MONITORAMENTO REMOTO 24H

Valor

R$ 2.389,26

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Vencido
01/02/2026
NEXUSCOM
#58775

Fornecedor

DARY AVANZI

Documento não informado

Valor

R$ 55.500,00

Situação

Vencido

À Receber
Pago em 10/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#58989

Cliente

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO ESTADO DE SAO PAULO - PIRAPOZINHO

10.262.276/0002-82

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.300,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59367

Cliente

EUROMOTORS

22.617.332/0001-52

Observações

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONI...

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO 24H DO MES

Valor

R$ 4.500,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59455

Cliente

MGC NEGOCIOS AUTOMOTIVOS LTDA

42.497.443/0001-80

Observações

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONI...

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO 24H / LICENÇAS DE USO

Valor

R$ 1.915,00

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59468

Cliente

SAMI MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA

04.873.854/0001-33

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.367,35

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59480

Cliente

HARD ROCK

33.641.404/0001-13

Observações

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H POR NOSSO C...

SERVIÇO DE MONITORAMENTO 24H POR NOSSO CENTRO DE COMANDO DE OPERAÇÕES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA DO MÊS. CONTRATO NÚMERO 11083/2021.

Valor

R$ 2.214,05

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 30/01/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59492

Cliente

JAVEP RIO PRETO

50.752.211/0009-06

Observações

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO RE...

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO 24H DO MÊS. CONTRATO NÚMERO 11062/2021.

Valor

R$ 4.598,24

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59508

Cliente

ADV. JUNQUEIRA

07.611.220/0001-09

Observações

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONI...

MENSALIDADE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MONITORAMENTO REMOTO 24H DO MES

Valor

R$ 1.252,64

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59518

Cliente

RALLY MOTORS - MITSUBISHI

20.402.753/0001-30

Observações

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS

REFERENTE AO MONITORAMENTO DO MÊS

Valor

R$ 526,76

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Receber
Pago em 04/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#59594

Cliente

ROBUSTA COMERCIO DE TRATORES E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA

29.152.787/0001-99

Observações

MONITORAMENTO REMOTO

MONITORAMENTO REMOTO

Valor

R$ 1.367,35

Situação

Baixa

Ver Comprovante
À Pagar
Pago em 02/02/2026
01/02/2026
NEXUSCOM
#62113

Fornecedor

HDI SEGUROS S.A

29.980.158/0001-57

Valor

R$ 805,79

Situação

Baixa

Ver Comprovante
Dar baixa

Empresa

Sem empresa

Fornecedor

Sem identificação

Vencimento

--/--/----

Valor

R$ 0,00
Data do Pagamento
Descontos ou Impostos
Juros ou Multas

Valor final estimado: R$ 0,00

Comprovante
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